Chương 10 — Các magnet khác

Còn nhiều price magnets khác (nam châm hút giá) sẽ có xu hướng hút thị trường về phía chúng để test (chạm lại, kiểm tra). Đây là một list của một số cái. Nhiều trong số này được thảo luận ở những chỗ khác trong các cuốn sách. Khi một thị trường đang trending hướng tới một magnet (đang đi theo xu hướng về phía nam châm ấy), khôn ngoan là trade theo trend cho đến khi magnet được tested và tốt hơn là overshot (xuyên quá). Đừng trade countertrend tại magnet (đánh ngược xu hướng ngay tại nam châm) trừ khi đã có một phần prior countertrend strength như một trend line break (sức mạnh ngược xu hướng trước đó, chẳng hạn phá đường xu hướng), hoặc trừ khi cú move là một pullback trong một higher time frame trend (giá lùi lại một chút, nhưng cú chạy ấy chỉ là nhịp lùi trong một xu hướng trên khung thời gian lớn hơn).

• Trend lines (đường xu hướng).
• Trend channel lines (đường kênh xu hướng).
• Bất kỳ measured move target nào bao gồm một projection leg 1 = leg 2 (mục tiêu giá chạy tiếp một đoạn xấp xỉ bằng chiều cao của nhịp trước; chiếu chân 1 bằng chân 2).
• Spike and channel (spike chạy mạnh rồi channel chậm hơn theo sau): điểm bắt đầu của channel thường được tested không lâu (kênh: giá đi chậm hơn spike).
• High, low, open, và close của yesterday (giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa và đóng cửa của ngày hôm qua).
• Swing highs và lows của vài bars gần đây hoặc thậm chí vài ngày (đỉnh nhịp và đáy nhịp của vài cây nến gần đây, hoặc thậm chí vài ngày), thường thiết lập double bottom bull flags và double top bear flags (cờ tăng hình hai đáy gần cùng mức, và cờ giảm hình hai đỉnh gần cùng mức).
• Breakout points (điểm phá vỡ).
• Gaps thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm moving average gaps (khoảng trống giữa hai mức giá, kể cả khoảng trống với đường trung bình động).
• Extreme của một trend sau mọi loại pullback (cực trị của xu hướng; xem Chapter 11 về first pullback sequence — chuỗi pullback đầu tiên).
• Trading ranges từ sớm hơn trong ngày hoặc các prior days (vùng giá đi ngang từ sớm hơn trong ngày hoặc các ngày trước), bao gồm tight trading ranges và barbwire (vùng đi ngang hẹp, và dây kẽm gai: vài nến chồng lên nhau, ít nhất một doji): các extremes và middle thường được tested (các cực trị và điểm giữa).
• Approximate middle of the range trên một trading range day (điểm giữa xấp xỉ của range trong một ngày đi ngang), đặc biệt nếu có một intraday trading range trong vùng ấy (một fat area — vùng dày: nơi giao dịch hai chiều, nhiều nến chồng).
• Final flags (cờ cuối cùng trước khi đảo chiều): sau breakout từ flag (giá phá vỡ một mức quan trọng), thị trường quay lại flag và thường breaks out phía kia.
• Barbwire.
• Entry bar và signal bar protective stops (nến mà lệnh được khớp, nến tín hiệu, và lệnh cắt lỗ bảo vệ).
• Entry price (breakout test) — giá vào lệnh, cũng chính là cú test lại điểm phá.
• Huge trend bar opposite extreme (cực trị phía đối diện của một nến xu hướng rất lớn): low của một huge bull trend bar và high của một huge bear trend bar (nến tăng rất lớn, thân lớn; nến giảm rất lớn).
• Common profit targets cho scalp và swing positions (mục tiêu chốt lời phổ biến cho lời nhỏ, nhanh kiểu scalp, và cho vị thế giữ lâu hơn nhằm lời lớn): trên AAPL, 50 cents và một dollar; trên 5 minute Emini, năm đến sáu ticks cho một four-tick scalp (bước giá nhỏ nhất; scalp lời bốn tick), và ba, bốn, và 10 points cho một swing (đơn vị giá lớn hơn tick).
• Một cú move bằng kích thước của required protective stop (lệnh cắt lỗ bắt buộc phải dùng): nếu một Emini trade yêu cầu bạn dùng một 12-tick protective stop để tránh bị stopped out (bị cắt lỗ), hãy kỳ vọng cú move cuối cùng đạt 12 ticks theo hướng có lợi cho bạn.
• Daily, weekly, và monthly swing highs và lows, bar highs và lows, moving averages (đường trung bình động), gaps, Fibonacci retracements và extensions (mức Fibonacci thoái lui và mở rộng), và trend lines.
• Round numbers như hundreds trên stocks (số tròn, ví dụ hàng trăm trên cổ phiếu — AAPL tại $300) và thousands trên Dow Jones Industrial Average (Dow 12,000). Nếu một stock nhanh chóng di chuyển từ $50 tới $88, nó nhiều khả năng sẽ cố test $100 và thường đi tới $105 hoặc $110 trước khi pulling back.

Figure 10.1 — Big Trend Bar Extremes Are Magnets

Khi có một huge trend bar với small tails (đuôi nến nhỏ), traders entry trên bar hoặc không lâu sau đó thường sẽ đặt protective stops của họ ngoài bar (vào lệnh trên nến ấy). Khá phổ biến rằng thị trường sẽ tìm đường tới những stops ấy rồi reverse trở lại theo hướng của trend bar (đảo chiều).

Bar 1 trong Figure 10.1 là một huge bull trend bar với một shaved bottom (đáy cạo sạch: không có đuôi phía dưới). Thị trường reverse xuống từ bear inside bar theo sau (nến giảm nằm gọn trong nến trước) và hình thành một higher low (đáy cao hơn đáy trước), nhưng không trước khi chạy các protective stops dưới low của trend bar. Smart traders sẽ đã short inside bar (trader tỉnh táo đã bán trên nến inside), nhưng họ sẵn sàng go long trên bar 2 bull reversal bar (vào mua trên nến đảo chiều tăng) đã hit các stops rồi quay thị trường trở lên (chạm, quét các stop).

Bars 3 và 4 cũng là các huge trend bars với small tails, nhưng không cái nào được theo sau bởi một immediate pullback chạy stops (nhịp lùi ngay lập tức để quét stop).

Xương sống của chương: còn nhiều magnet khác hút giá về để test; khi thị trường đang trending về một magnet thì trade theo trend cho đến khi magnet được test và tốt hơn là xuyên quá — đừng đánh ngược tại magnet trừ khi đã có sức mạnh ngược trước đó như trend line break, hoặc cú chạy ấy chỉ là pullback trong higher time frame trend.