Chương 14 — Các moving average gap bar đầu tiên

Thường thì một 20 gap bar setup (setup 20 gap bar: cấu hình vào lệnh khi giá đã ở xa đường trung bình khoảng 20 nến rồi quay lại chạm nó) được theo sau bởi một cú test của extreme (cú quay lại kiểm tra cực trị của xu hướng), và cú test tiếp theo của moving average (đường trung bình động) thăm dò sâu hơn nữa. Có thể hình thành một bar nằm hoàn toàn ở phía kia của moving average (cây nến). Đây là một moving average gap bar (nến gap moving average: toàn bộ nến nằm cách đường trung bình, không chạm nó), và đôi khi nó cũng có thể là một 20 gap bar pullback setup (setup pullback kiểu 20 gap bar). Gap là một thuật ngữ chung chỉ đơn giản nghĩa là có một khoảng trống giữa hai điểm trên chart. Ví dụ, nếu open hôm nay nằm trên close của hôm qua, đó là một gap up (giá mở cửa; giá đóng cửa; nhảy lên, tạo khoảng trống phía trên). Nếu open nằm trên high của hôm qua, sẽ có một gap trên daily chart (giá cao nhất của nến; biểu đồ ngày). Cách dùng rộng hơn của thuật ngữ này mở ra những cơ hội trading khác. Ví dụ, nếu high của một bar nằm dưới moving average, thì có một gap giữa bar ấy và moving average. Trong một bull market hoặc sideways market (thị trường tăng; thị trường đi ngang), có khả năng tốt rằng thị trường sẽ di chuyển để fill gap ấy (lấp khoảng trống). Đôi khi một bar sẽ đi lên trên high của previous bar (nến ngay trước đó), nhưng rồi, trong vòng một hoặc hai bar, pullback lại tiếp tục đi xuống (giá lùi lại một chút). Nếu thị trường lần nữa đi lên trên high của một prior bar (nến trước đó), đây là một second moving average gap bar setup, hoặc một nỗ lực thứ hai nhằm fill một moving average gap trong một bull trend (nến gap moving average thứ hai; xu hướng tăng), và odds rất tốt rằng sẽ có một cú rally có thể trade được từ setup này (xác suất; nhịp tăng). Tương tự, các gap nằm trên moving average có xu hướng được fill trong một bear trend hoặc sideways market (xu hướng giảm).

Nếu có một strong trend và đây là first moving average gap bar trong trend, nó thường được theo sau bởi một cú test của extreme của trend (xu hướng mạnh; nến gap moving average đầu tiên). Pullback về gap bar này thường đủ mạnh để phá trend line (đường xu hướng), và sau cú test của extreme của trend, thị trường nói chung sẽ hình thành một two-legged correction hoặc thậm chí một major trend reversal (được thảo luận trong book 3) — nhịp chỉnh hai chân; đảo chiều xu hướng lớn. Ví dụ, nếu có một strong bull và cuối cùng nó có một bar có high nằm dưới moving average rồi bar kế tiếp trade lên trên high của bar ấy, thị trường sẽ cố hình thành một higher high hoặc lower high test của extreme của bull (giao dịch, chạy giá; đỉnh cao hơn đỉnh trước; đỉnh thấp hơn đỉnh trước). Trader sẽ mua cho một swing trade, kỳ vọng thị trường sẽ tới gần hoặc vượt lên trên old high (giữ lâu hơn, nhằm lời lớn; đỉnh cũ). Một số trader sẽ scale into additional longs nếu pullback dưới moving average rơi thêm nữa (điều này được thảo luận trong Chapter 31 về scaling into and out of trades) — vào thêm từng phần vị thế mua. Nếu thị trường rally để test old high nhưng rồi có một reversal xuống, thường sẽ có một correction kéo dài hơn, điển hình có ít nhất hai leg và thường dẫn tới một trend reversal (đảo chiều; chân, nhịp; đảo chiều cả xu hướng).

Hầu hết các bar trên hầu hết các chart đều là moving average gap bars vì hầu hết các bar không chạm moving average. Tuy nhiên, nếu không có một strong trend và trader fade một cái — ví dụ, sell một tick dưới low của một bar nằm trên moving average — trader thường chỉ đang tìm một scalp về moving average nơi anh ấy sẽ chốt profit (đánh ngược lại; bán; bước giá nhỏ nhất; giá thấp nhất của nến; lời nhỏ, nhanh kiểu scalp; lời). Trader sẽ chỉ lấy trade nếu còn đủ dư địa tới moving average để kiếm được một khoản profit chấp nhận được và chỉ nếu trade hợp lý trong ngữ cảnh của price action hiện tại (hành vi giá). Vậy nên nếu có một strong trend, một first moving average gap có xu hướng thiết lập swing trades, còn nếu không có một strong trend và một trader lấy một moving average gap bar trade, cô ấy nhiều khả năng đang tìm một scalp.

Figure 14.1 — Moving Average Gaps, Second Signals

Trong Figure 14.1, bar 2 là một nỗ lực thứ hai nhằm fill gap dưới moving average trong một sideways market. Momentum hướng xuống khá mạnh, điều này có thể tranh luận rằng thị trường hôm nay không sideways, nhưng moving average về cơ bản phẳng vì close mạnh của hôm qua (đà). Ngoài ra, có vài bar chồng lấn với bar hoặc hai bar trước đó (overlap — các nến chồng lên nhau), và bar 2 là cú push xuống thứ ba sau two-bar bear spike được tạo bởi bar thứ ba và thứ tư của ngày (một lần đẩy; spike giảm gồm hai nến — đoạn giảm mạnh, gần như thẳng đứng). Bull đặt buy stop để long tại một tick trên high của bar 2 và tìm cách lấy scalper’s profit trên một cú test của moving average (phe mua; lệnh mua chờ phá mức; vào lệnh mua; lời nhỏ, nhanh kiểu scalp).

Bars 3, 4, và 8 cũng là các nỗ lực thứ hai (nỗ lực đầu tiên có thể đơn giản chỉ là một bull trend bar), hoặc các second moving average gap bar entry (nến tăng mạnh, thân lớn; vào lệnh).

Bar 5 là một moving average gap bar, nhưng trader sẽ không short nó để scalp về moving average vì cả hai lý do: không đủ dư địa cho một scalp, và vì nó theo sau một strong reversal lên cùng một higher low, và một second leg lên nhiều khả năng xảy ra sau cú lower low reversal lên tại bar 4 (bán; đáy cao hơn đáy trước; chân thứ hai; đáy thấp hơn đáy trước).

Bars 6 và 9 là các second moving average gap bar short setup. Một khi thị trường break lên trên bar 9, lúc ấy có một bull trend vì hai nỗ lực đi xuống đã thất bại (giá phá vỡ một mức quan trọng). Bar 9 là một second moving average gap bar setup, nghĩa là nó là nỗ lực thứ hai nhằm đóng gap tới moving average.

Bar 7 là một moving average gap bar setup, nhưng vì dư địa tới moving average quá ít, trader sẽ ít có khả năng mua nó để scalp chỉ dựa trên việc nó là một moving average gap bar.

Deeper Discussion of This Chart

Thị trường break lên phía trên trong Figure 14.1, nhưng first bar của ngày nhỏ và vì vậy không phải là một signal bar đáng tin cậy cho một failed breakout short (nến đầu tiên của ngày; nến tín hiệu; cú phá thất bại). Bar thứ ba là một strong bar và vì vậy là một setup tốt hơn cho một possible trend from the open bear trend (xu hướng giảm từ lúc mở cửa).

Bar 6 là một outside down reversal từ một spike and channel bull trend bắt đầu với cú spike lên sau bar 4 (nến phá cả high lẫn low của nến trước, rồi đóng phía dưới; spike chạy mạnh rồi channel chậm hơn theo sau).

Bar 8 là signal bar cho small expanding triangle bắt đầu từ low của bar 7 (tam giác mở rộng nhỏ). Nó cũng có thể được nhìn như một wedge, vì nó là một breakout xuống dưới một small double bottom và breakout thất bại (nêm; hai đáy nhỏ gần cùng mức). Bar 8 cũng là một wedge bull flag sau đáy bar 4; ba cú push xuống là bar sau bar 5, bar 7, và bar 8 (cờ tăng hình nêm: nhịp nghỉ rồi tiếp tục lên). Cuối cùng, bar 8 là higher low sau cú spike lên tới bar 5 theo sau lower low tại bar 4.

Breakout lên trên bar 9 là một failed wedge bear flag, và vì vậy một measured move lên nhiều khả năng xảy ra (cờ giảm hình nêm thất bại; mục tiêu giá chạy tiếp một đoạn xấp xỉ bằng chiều cao của nhịp trước). Ba cú push lên là hai bar trước bar 8, swing high trước bar 9, và bar 9 (đỉnh nhịp).

Figure 14.2 — Moving Average Gap and Test of Extreme

Một first moving average gap bar có thể dẫn tới các cú test của trend extreme (cực trị của xu hướng). Trong Figure 14.2, cả bar 1 lẫn bar 2 đều là first moving average gap bars trong các strong trend và được theo sau bởi các cú test của trend extreme. Bar 1 là bar đầu tiên trong bear trend nơi low của bar nằm trên moving average (một gap giữa bar và moving average), và nó được theo sau bởi một higher low test của bear low (đáy của xu hướng giảm). Bar 2 được theo sau bởi một new trend extreme (cực trị mới của xu hướng).

Xương sống của chương: first moving average gap bar trong strong trend thường dẫn tới test extreme rồi correction hai chân hoặc đảo chiều; khi không có strong trend thì gap bar chỉ là scalp về moving average — và nỗ lực thứ hai fill gap có odds tốt hơn nỗ lực đầu.